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正文 第389节

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日期:2014-11-06 20:49:16

2014-11-6盘后分析

一.重点信息评论

1. 央行再创新型货币政策工具MLF 已向银行投放7695亿

针对此前市场传闻的央行在9、10月份向国有银行、股份制银行大规模投放常备借贷便利(SLF)或抵押补充贷款(PSL)一事,央行终于在三季度货币政策执行报告中予以正式回应。不过,令市场颇感意外的是,央行此前的“注水”并非使用SLF,也非PSL,而是创设并开展一种新的货币政策工具MLF(中期借贷便利)。更为重要的是,央行在上述报告中承认,9月和10月,中国人民银行通过中期借贷便利向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5000亿元和2695亿元,期限均为3个月,利率为3.5%,在提供流动性的同时发挥中期政策利率的作用,引导商业银行降低贷款利率和社会融资成本,支持实体经济增长。(任何货币政策工具最终是看对于流动性的作用,下半年保增长,货币宽松已经是事实,这对于行情也是推动,利于行情延伸。)

2. 2018年国家推广高效锅炉50万蒸吨

据工信部网站消息,包括国家发改委、财政部等在内的7部委发布了关于燃煤锅炉节能环保‍‎‌­综‍‌合‍­‎‎‍提升工程实施方案的通知。通知提出主要目标规定,到2018年,推广高效锅炉50万蒸吨,高效燃煤锅炉市场占有率由目前的不足5%提高到40%;淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨;完成40万蒸吨燃煤锅炉的节能改造;推动建成若干个高效锅炉制造基地,培育一批大型高效锅炉骨干企业;燃煤工业锅炉平均运行效率在2013年的基础上提高6个百分点,形成年4000万吨标煤的节能能力;减排100万吨烟尘、128万吨二氧化硫、24万吨氮氧化物。(以上消息对于龙源技术、泰豪科技、杭锅股份、菲达环保等公司是利好消息,长期看好。波段为主。)

二.个股研报精读(本栏为精选研究机构个股报告.全部为转摘.不构成买入建议)

安琪酵母:(申银万国)

有别于市场的观点:分析安琪酵母的业绩影响因素,糖蜜是一个重要变量(占成本的比例约为40~45%),在本篇报告中,我们通过对影响糖蜜价格的供、需要素进行分析,从而对2014/2015榨季糖蜜价格的走势作初步预判。根据我们的预测,在供给相对稳定、需求萎缩的影响下,2014/2015榨季糖蜜价格将继续下行,预计在2014年糖蜜价格的基础上下降15%左右,价格区间在650-700元/吨。从糖蜜价格的影响因素来看:(1)供给方面,国内糖蜜产量保持稳定,中间商、贸易商库存较高,国外糖蜜价格高于国内,近两年基本没有进口;(2)需求方面,2015年白酒行业产能饱和需求低迷,拖累糖蜜价格,燃料乙醇的价格下行继续压制糖蜜价格,新《环保法》正式实施后,环保从严治理可能使得酒精和酵母产能减少,糖蜜竞争力减弱,而木薯的丰产减少糖蜜的需求。我们看好安琪酵母中长期的复苏趋势,净利率回升是大概率事件,而明年糖蜜价格的下降有望加速安琪酵母净利润的回升,建议重点关注。估值与投资建议:我们维持盈利预测,预计14-16年EPS分别为0.52元、0.81元、1.13元,分别增长18.2%、55.7%和39.5%,对应当前股价估值分别为35.8、23.0和16.5倍,维持“买入”评级。

日期:2014-11-06 21:08:53

三.热点评析

热点板块分析:

1.核电.板块继续活跃,利好提振,还可持股,波段操作

2.小盘次新股.板块强于大市。资金关照,后市分化为主。避免追高

3.重组.板块继续活跃,后续区别对待

4.上海本地.板块强于大市,持续性需要观察,区别对待。避免追高

弱势板块分析:

1.强势股回调.部分近期强势股跌幅居前,后市分化为主,避免追高前期涨幅大的个股

2.钢铁.板块回调,个股跌幅居前,短线还可持股。

涨跌幅榜点评:

000582北部湾港:利好提振,连续上涨,估值合理。暂持不追

000712锦龙股份:大幅上涨,利好提振,暂持不追

300010立思辰:利好提振,一字涨停,还可持股待涨

002626金达威:重组终止,利空影响,大幅下跌,回落有限,暂持不动

002164ST东力:业绩扭亏,重组落空,跌停收市,观望

002455百川股份:震荡下跌,获利回吐,关注量能,暂时不入

热门股点评:

601800中国交建:连续大涨,三低一高。估值较低,暂持不动

300348长亮科技:连续大涨,利好提振,涨幅较大,适当滚动

四.盘面简评

晚间简评:

今日大盘走出震荡上涨行情,指数再度分化。权重股稍弱,券商以及钢铁等板块一度回调。使得指数表现一般。主板沪指收市小幅上涨。伴随权重股短暂回调。资金挤出效应明显,中小盘股再度活跃,创业板再度大涨,指数逼近前高。个股重新回归中小盘的炒作。核电.次新股.重组.上海本地走势活跃,主板个股继续分化,部分三低一高个股走势强劲,类似中国交建继续演绎局部赚钱效应。大市保持二八轮动,利于行情延伸。但小盘股总体估值不低。后市震荡会继续加大,个股也会持续分化。目前依旧不适合大规模建仓年报。如果十一月新股发行,大盘回调时,则是很好布局机会。持仓依旧还是近期重点提示的,60%小盘高成长底仓+30%三低一高+10%资金备用。大盘在新一轮发行前指数层面依旧问题不大。目前还可持股,并继续调整持仓结构,保持个股滚动和波段节奏。

重点提示:

五.股票池异动个股点评(每天涨跌幅超过5%个股和异常波动个股)

300195长荣股份:重回高位。关注量能,暂持不追

002536西泵股份:大幅上涨,再创新高。小盘概念股,暂持不动

300036超图软件:大幅反弹,暂获支撑,关注量能,暂持不追

300366创意信息:震荡上涨,跟随板块,关注量能,暂持不追

002296辉煌科技:震荡上涨,暂获支撑,估值合理。暂持不动

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